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澳元在周一对美元小幅贬值,尽管因中国的降息刺激了市场情绪。
由于美联储表现出较少的鸽派倾向,澳元兑美元在日内交易中创下了新低。
人民银行(PBoC)宣布降低1年期和5年期贷款市场报价利率(Loan Prime Rate),将1年期LPR从3.35%降至3.10%,5年期LPR从3.85%降至3.60%,这一决定符合市场预期。
降低借贷成本预计将刺激中国国内经济活动,可能会增加对澳大利亚出口的需求,这为澳元提供了支撑。
不过,尽管大宗商品价格有所上涨,澳元依旧未能维持此前的涨势,周一AUD/USD对美元出现小幅下滑。
上周发布的澳大利亚就业数据表现强劲,降低了市场对澳大利亚储备银行(RBA)今年降息的预期,这也对澳元提供了持续支持。
RBA副行长安德鲁·豪泽(Andrew Hauser)在悉尼的CBA 2024全球市场会议上表示,看到就业增长的强劲他略感惊讶。
豪泽强调,劳动参与率的确很高,并且RBA虽然依赖数据,但并不是对数据过于执着。
街头快讯显示,澳元在上涨之后,稍显疲态。
美国经济的韧性提升了美元的支持,近期数据显示,美国经济表现稳定,消除了市场对美联储在11月进行50个基点降息的猜测。
根据CME FedWatch工具,11月25个基点降息的可能性为94.3%,而50个基点降息的可能性为零。
国家澳大利亚银行(NAB)在上周的报告中调整了对RBA的预期,表示,“我们已提前调整降息的时间预期,现在预期首个降息在2025年2月,而非5月。”
该行仍然预计将保持渐进的降息节奏,预计到2026年初降息至3.10%。
此外,上周人民银行(PBoC)行长潘功胜(Pan Gongsheng)表示,央行已发布了具体指导方针,推动股票回购和再贷款,以提升持股能力,并强调信贷资金不得非法流入股市。
中国第三季度的国内生产总值(GDP)年增长率为4.6%,虽略低于第二季度的4.7%增长,但高于市场预期的4.5%。
按季度计算,第三季度GDP增长0.9%,略高于前一个季度的0.7%,但低于市场预期的1.0%。
此外,中国9月的零售销售同比增长3.2%,超出市场预期的2.5%,亦高于前值的2.1%。
美国9月零售销售月增长0.4%,超过了8月的0.1%及市场的0.3%预期。
同时,美国截至10月11日当周的初请失业金人数减少了1.9万,降至241000人,降幅为三个月以来最大,远低于市场预期的26万。
澳大利亚9月的季节性调整后就业人数增加了64.1K,创下1452万的纪录,远超市场预期的2.5万,前一个月为42.6K的增加。
同时,9月失业率保持在4.1%,与8月修正后的数据一致,低于市场预期的4.2%。
上周,RBA副行长莎拉·亨特(Sarah Hunter)重申了中央银行控制通胀的承诺,强调尽管通胀预期保持良好,但持续的价格压力仍然是重大挑战。
技术分析显示,澳元兑美元(AUD/USD)交易在0.6720附近,短期内表现出看跌的趋势。
每日图表的技术分析表明,交易对位于九日指数移动均线(EMA)之下,14日相对强弱指数(RSI)维持在50以下,确认了当前的看跌情绪。
在支撑方面,需要关注的立即水平是0.6700的心理关口。
一旦跌破此水平,可能会对AUD/USD产生下行压力,推低至8周低点0.6622,最后一次出现在9月11日。
在上行方面,AUD/USD可能会测试0.6723的九日EMA,接下来的则是50日EMA的0.6740。
突破后者可能支撑该交易对测试0.6800的心理水平。
根据每天的货币市场数据显示,今日澳元对主要货币的变动情况:澳元对欧元表现最强,整体市场动态相对平缓,货币之间的细微变化反映出市场的谨慎态度。