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在近期的外汇市场中,澳元(AUD)对美元(USD)的汇率呈现下滑趋势。在周二的交易中,澳元兑美元下降了0.42%,这一趋势与多项技术指标一致。
相对强弱指数(RSI)目前为36,表明卖出压力较强。 RSI 指标的下降也显示出卖出压力正在增强。
另一项指标移动平均收敛发散(MACD)也显示出看跌压力的上升。因此,整体技术面显示出 AUD/USD 汇率的看跌形势,预计在短期内该货币对可能会继续下跌。
关键支撑位包括0.6700、0.6680和0.6650,而阻力位则包括0.6750、0.6760和0.6780。
推动澳元汇率的主要因素是中国经济的情况,这让投资者感到不安,迫使他们寻求对冲于美元的避险。同时,市场对澳大利亚储备银行(RBA)在年底前降息25个基点的预期也在增加。
全球金融市场上,经济宏观数据的变化是影响货币价值的重要因素。投资者通常更愿意将资本投入那些安全且增长的经济体,而非不稳定和萎缩的经济体。
更高的资本流入会增加国内货币的总需求,进而提升其价值。传统的经典指标,如国内生产总值(GDP)、制造业和服务业采购经理人指数(PMI)、就业率及消费者信心调查等,都会对澳元产生影响。
强劲的经济表现可能鼓励澳大利亚储备银行提高利率,从而进一步支持澳元的升值。然而,在现代经济环境下,通货膨胀的影响则较为复杂。
以往,通货膨胀常被视为对货币的负面因素,因为它会降低货币的实际购买力。然而,近年来,随着跨境资本管制的放松,适度的高通胀实际上往往促使中央银行提高利率,这反过来又会吸引更多全球投资者的资本流入。
这增加了对当地货币的需求,在澳大利亚的案例中,最终利好澳元。
澳大利亚储备银行(RBA)负责设定利率并管理货币政策。该行每年召开11次会议,并根据需要进行临时紧急会议。
RBA的主要任务是维护价格稳定,这意味着通货膨胀目标在2-3%之间,同时也要“……为货币的稳定、充分就业以及澳大利亚人民的经济繁荣和福祉作出贡献”。
实现这一目标的主要工具是调整利率。相对较高的利率将有助于改善澳元的走势,反之亦然。除此之外,RBA还有量化宽松(QE)和量化紧缩(QT)等工具可供使用。
在量化宽松期间,RBA 会向金融机构购买政府和企业债券,为其提供必要的流动性;而量化紧缩则是指停止购买更多的资产,并停止再投资已持有债券到期后的本金。
在经历量化宽松后,当经济复苏和通货膨胀开始上升时,RBA会进行量化紧缩,这对澳元的走势有利。
不过,当前市场上关于中国经济的忧虑仍在持续,使得投资者对澳元的前景表现得较为谨慎。